股票基金的基金净值就是指共同基金有着的财产，它是依据销售市场收盘价格推算出来的。下富易律我要为您提供的也是有关今日基金净值的计算方式，期待可以协助您大量的熟悉与股票基金有关的信息内容，更强的把握好项目投资。

今日基金净值的计算方式

基金净值测算按一般认可的会计法规，股票基金净资产总额总金额=股票基金总资产-股票基金负债总额。

一、基金总资产

股票基金总资产包含投资基金财产组成的任何內容：

(1)股票基金有着的上市股票、认股权证，以测算日集中化贸易市场的收盘价为标准；非上市的个股、认股权证则由有资质特定的会计师事务所或资产评估机构计算。

(2)股票基金有着的国债、公司债券、债券投资等债卷，已发售者，以测算日的收盘价为标准；非上市者，一般以其颜值再加上至测算日时应收利息为标准。

(3)股票基金所具有的短期内单据，以买入成本费再加上自买入日起至测算日止应收款的贷款利息为标准。

(4)若第(1)条、第(2)条中要求的测算日沒有收盘价或市场价格，则以近期的收盘价或市场价格替代。

(5)现钱与等同于现钱的财产，包含储放在别的金融企业的储蓄。

(6)有可能没法所有取回的财产及或有负债所提留的风险准备金。

(7)已签订合同但并未执行的财产，应视作已执行财产，记入总资产。

二、股票基金负债总额

基金负债总额包含的主要内容有：

(1)依股票基金合同要求至测算日止对受托人或管理员应付没付的酬劳。

(2)其他应收款，包含应付税款等。

股票基金负债要以逐日提列方法测算。

必须表明一、资产报告评估收费标准测算规范如下所示： 净额定率累进税价目表级别评定值(万余元)净额收费% 1100下列(含100)0.62100以上—1000(含1000)0.2531000以上—5000(含5000)0.0845000—10000(含10000)0.05510000以上0.01注：计算方式(假定委估财产使用价值12000万余元)100万元下列一部分：100×6‰=0.6万余元100万元-1000万余元一部分：900×2.5‰=2.25万余元1000万元-5000万余元一部分：4000×0.8‰=3.2万余元5000万元-10000万余元一部分：5000×0.5‰=2.5万余元10000多万元一部分：2000×0.1‰=0.2万余元累计：8.75万余元(假定委估财产使用价值12000万余元) 二、依据我国国有资产管理局文档(国资办发[1997]53号文件)“关于规范资产报告评估收费标准问题建议”第三条，在国家物价局、国有资产管理局[1992]价费字625号文档收费标准的根基上上调1.5-2.5倍。的是，假如碰到特殊情况而没法或不适合按以上规定测算净资产总额总金额时，管理员应按照主管部门的要求申请办理。

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